Conciliação Contábil
Automatize suas rotinas, padronize processos e garanta confiabilidade nos dados reportados pela sua contabilidade
Automação na conciliação contábil
A conciliação contábil é uma etapa fundamental do processo de fechamento contábil, responsável por manter a precisão da contabilidade, garantindo que os valores informados pelas demais áreas da empresa estejam registrados corretamente.
Ganhe agilidade
Identifique inconsistências rapidamente nas conciliações transacionais e evite ajustes fora do período de competência.
Centralize a gestão
Adicione uma camada segura de gestão e governança às suas conciliações contábeis.
Gabarite a auditoria
Forneça informações organizadas e transparentes às auditorias, e esteja em compliance com exigências regulatórias e normas contábeis.
Evite erros humanos
Reduza as chances de falhas no processo pelo alto volume de transações e tarefas manuais repetitivas.
Padronize processos
Dê adeus a múltiplas planilhas e garanta um processo único, padronizado e acessível a todo o time.
Confie nos dados
Reporte informações confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisões.
Automatize seus processos de extração, preparação e análise dos resultados da conciliação para geração de relatórios precisos da contabilidade.
“Com toda a automação que nós implantamos e com todas as regras criadas, o fluxo de conciliação contábil melhorou significativamente. Hoje, 100% das nossas contas são cobertas pelo projeto e todas as contas são conciliadas, um ganho operacional gigante.”
Gerente Financeiro de CSC
Dattos IA:
Inteligência artificial
na preparação de dados
Você escreve o que precisa, o Dattos IA entrega a sua preparação de dados.
Equipes financeiras gastam mais de 80% do tempo de suas análises financeiras com a captura, manipulação e preparação de dados. Com o Dattos IA, sua equipe ganha tempo por meio da digitação de instruções de texto via linguagem natural.
Crie automações para seus fluxos de preparação de dados com inteligência artificial
Escreva as regras e faça os cálculos via texto, em linguagem natural
Aplique filtros, classificações, cálculos, agrupamentos, junções, empilhamentos, operações matemáticas e muito mais
Utilizam nossa tecnologia
Soluções completas para o seu fechamento contábil
A Dattos é uma plataforma completa para automação de análises financeiras que conta com soluções pré-modeladas para simplificar a sua rotina de fechamento contábil. Conheça os modelos disponíveis!
Calcule de forma automatizada os valores de perdas esperadas em sua carteira de clientes.
Garanta precisão dos registros contábeis de contas com alto volume transacional e financeiro.
Gerencie a composição de contas de forma centralizada e garanta a exatidão dos balancetes.
Ganhe tempo automatizando seus processos contábeis
Perguntas Frequentes
- Via importação de arquivos;
- Via transferência através de SFTP Passivo;
- Via transferência através de SFTP Ativo;
- Via transferência ativa de arquivos;
- Via conexão direta com banco de dados;
- Via web service REST.
Integrações através de parceiros:
- API SOAP
- Integração direta com ERPs SAP, Oracle e TOTVS
- Amazon S3, Azure Blob storage
- Conexão com adquirentes (Cielo, Rede, Getnet e outros baseados em envio de arquivo)
- Arquivos texto delimitados e posicionais;
- Excel (XLSX/XLS);
- XML;
- OFX;
- PDF.
As capacidades de leitura de dados da plataforma Dattos também permitem a leitura de padrões especiais de arquivos de texto utilizados em áreas financeiras como OFX, CNAB, SPED, etc.
- SQL Server;
- Oracle;
- PostgreSQL;
- MySQL;
- SAP Hana (ODBC)
A plataforma Dattos oferece uma variedade de opções e formatos para atender às necessidades de personalização de relatórios e exportação de dados para outros sistemas.
A plataforma contempla o monitoramento e rastreamento para acompanhar o status e o progresso das exportações, mantendo todo o registro dessas solicitações.
Tipos de exportações:
- Arquivos
- Arquivos texto delimitados e posicionais (.txt, .csv)
- Excel (.xlsx)
- XML
- HTML
- Via conexão direta com banco de dados
- SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL
- MySQL
- SAP Hana (ODBC)
- Tabela para conexão com ferramentas de BI via SQL
Além da extração e preparação de dados, a plataforma Dattos possibilita a realização de diferentes tipos de análises financeiras e configurações de fluxos para otimizar os processos dentro das análises. Os principais tipos contemplados atualmente são:
- Conciliação de transações;
- Conciliação de contas (composição de saldos);
- Análises tabulares;
- Gestão de tarefas;
- Governança de processos de análises e tarefas.
- Visão bilateral (Lado A vs Lado B);
- Regras de comparação ilimitadas: As regras seguirão uma hierarquia de execução e podem ser criadas com diversos campos (colunas); cardinalidades de transações (1×1, 1xN, NxN); lados (AxA, BxB, AxB) e expressões condicionais;
- Inserir justificativas nas transações;
- Possibilidade de executar conciliações manuais;
- 3 tipos de relatórios de conciliação;
- Dashboard gerencial com gráficos.
- Cadastro de lançamentos (suportes e ajustes) para composição de saldo;
- Relatório de capa de conciliação contábil;
- Dashboard de acompanhamento desta rotina de composição dos saldos;
- Aprovações em massa;
- Dashboard de acompanhamento de conciliação de contas.
- Salvar e navegar entre diferentes visualizações dos dados;
- Salvar filtros favoritos;
- Inserir justificativas nas transações;
- Visualização em tabelas dinâmicas.
- Cadastrar tarefas;
- Definir fluxo de aprovação personalizado;
- Definir status / etapas personalizadas;
- Cadastro em massa tarefas via arquivo;
- Notificações por e-mail;
- Relatório em planilha;
- Regras de recorrência de tarefas;
- Regras de dependência entre tarefas;
- Dashboard gerencial com gráficos;
- Dashboard de calendário mensal;
- Clonar tarefas;
- Salvar templates de tarefas.
- Definição de recorrência temporal de processos para controle de datas de competência;
- Possibilidade de anexar arquivos na análise de acordo com a competência;
- Definição de disparo de notificações por e-mail e diretamente na plataforma;
- Definição de esteiras de fluxos de aprovações de análises;
- Definição de prazos para níveis de fluxos de aprovações;
- Atribuição de responsáveis para níveis de fluxos de aprovações;
- Definição de agendamento de processos para execução automatizada;
- Definição e personalização de comportamentos específicos de acordo com o tipo de análise (ex: alguns dos tipos de análise permitem definir uma margem financeira até onde a aprovação é permitida).
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